Order-to-cash w NetSuite to cały proces od przyjęcia zamówienia do wpływu pieniędzy: zamówienie sprzedaży, weryfikacja kredytu klienta, realizacja i wysyłka, faktura, przypomnienia o płatności i rozliczenie wpłaty. NetSuite obsługuje te kroki, ale w wielu firmach ludzie i tak ręcznie przenoszą dane między NetSuite a sklepem, CRM, systemem kurierskim i bankiem. Automatyzacja w Make lub n8n łączy te systemy tak, żeby zamówienie przeszło przez cały cykl bez przepisywania, a zespół finansów zajmował się wyjątkami.
Order-to-cash: co automatyzować
| Krok | Automatyzacja |
|---|---|
| Zamówienie | Zamówienie z CRM lub sklepu tworzy Sales Order w NetSuite |
| Kontrola | Sprawdzenie limitu kredytowego i należności, wstrzymanie z powiadomieniem |
| Realizacja | Przekazanie do magazynu lub 3PL, etykieta i numer przesyłki |
| Faktura | Faktura po wysyłce, w Polsce także przekazanie do KSeF |
| Należności | Przypomnienia według harmonogramu, raport przeterminowanych |
| Płatność | Dopasowanie wpłat z wyciągu do faktur, wyjątki do weryfikacji |
Jakie wskaźniki poprawia automatyzacja
- czas od zamówienia do wysyłki,
- czas od wysyłki do faktury,
- średni czas zapłaty (DSO),
- liczba ręcznych korekt i błędów w fakturach.
Zmierz je przed wdrożeniem, żeby porównać efekt.
Przykładowy przepływ
- Wygrana szansa w CRM uruchamia workflow, który tworzy zamówienie w NetSuite z pozycjami i warunkami płatności.
- Jeśli klient przekroczył limit kredytowy, zamówienie czeka, a dział finansów dostaje powiadomienie z przyciskiem akceptacji.
- Po wysyłce workflow wystawia fakturę i wysyła ją klientowi.
- Codziennie workflow dopasowuje wpłaty do faktur i oznacza rozbieżności.
Konfigurację połączenia z NetSuite opisaliśmy w artykule integracja NetSuite z Make i n8n, a szerzej o finansach w tekście automatyzacja finansów.
Order-to-cash z Codeless
Zobacz usługę automatyzacji procesów albo umów bezpłatną konsultację.